Actualité Fonds H2O
Publié le 18 Septembre 2020
Le 28 août 2020, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a demandé la suspension des souscriptions/rachats de trois fonds français gérés par la société de gestion britannique H2O Asset Management LLP, basée à Londres.
Suite à cette décision, la société de gestion a également décidé de suspendre 5 autres fonds de sa gamme dans l'intérêt des porteurs de parts.
Plus aucune valeur liquidative n'est publiée sur ces fonds depuis le 28 août 2020.
Vous trouverez ci-dessous la liste des fonds et de leurs compartiments impactés par ces décisions.
| ISIN | Libellé |
|---|---|
| FR0010923359 | H2O ADAGIO R |
| FR0013393188 | H2O ADAGIO SR |
| FR0011015460 | H2O ALLEGRO R |
| FR0013393220 | H2O ALLEGRO SR |
| IE00BYNJF397 | H2O FIDELIO |
| FR0010923367 | H2O MODERATO R |
| FR0013393295 | H2O MODERATO SR C |
| FR0011008762 | H2O MULTI EQUITIES R |
| FR0010923375 | H2O MULTIBONDS R |
| FR0013393329 | H2O MULTIBONDS SR |
| FR0010923383 | H2O MULTISTRATEGIES |
| FR0011015478 | H2O VIVACE R |
Conformément aux articles L. 131-4 I et R.131-8 et suivants du Code des assurances, Cardif assurance Vie a décidé de suspendre et restreindre les opérations sur les fonds concernés par cette suspension.
En conséquence, depuis le 30 août 2020 et à minima jusqu'au 14 octobre 2020, les mesures suivantes sont prises :
- Souscriptions, versements libres et arbitrages entrants :
Les opérations d’investissement non programmées sur les fonds H2O suspendus ne sont pas exécutées.
Toute demande d'opération reçue par Cardif fait l’objet d’une annulation et il est demandé à l’assuré, via son conseiller, de choisir une nouvelle allocation.
- Rachats partiels, totaux et arbitrages sortants :
A la réception de la demande :
- soit l’opération n’est pas exécutée et il est demandé à l’assuré, via son conseiller, de modifier l'ensemble de sa demande d'opération,
- soit Cardif exécute l'opération sur les supports non concernés par la suspension de souscription/rachat et il est demandé à l’assuré, via son conseiller, s’il souhaite modifier son opération.
- Versements réguliers :
Le fonds en euros de Cardif Assurance Vie est substitué aux fonds H2O suspendus pour l’exécution de ces opérations.
- Rachats partiels programmés :
Ces opérations sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative publiée pour les fonds H2O concernés.
- Décès :
Ces opérations sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative publiée pour les fonds H2O concernés.