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Actualité Fonds H2O

Publié le 18 Septembre 2020

Le 28 août 2020, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a demandé la suspension des souscriptions/rachats de trois fonds français gérés par la société de gestion britannique H2O Asset Management LLP, basée à Londres.

Suite à cette décision, la société de gestion a également décidé de suspendre 5 autres fonds de sa gamme dans l'intérêt des porteurs de parts.

Plus aucune valeur liquidative n'est publiée sur ces fonds depuis le 28 août 2020.

Vous trouverez ci-dessous la liste des fonds et de leurs compartiments impactés par ces décisions.

ISIN Libellé
FR0010923359 H2O ADAGIO R
FR0013393188 H2O ADAGIO SR
FR0011015460 H2O ALLEGRO R
FR0013393220 H2O ALLEGRO SR
IE00BYNJF397 H2O FIDELIO
FR0010923367 H2O MODERATO R
FR0013393295 H2O MODERATO SR C
FR0011008762 H2O MULTI EQUITIES R
FR0010923375 H2O MULTIBONDS R
FR0013393329 H2O MULTIBONDS SR
FR0010923383 H2O MULTISTRATEGIES
FR0011015478 H2O VIVACE R

Conformément aux articles L. 131-4 I et R.131-8 et suivants du Code des assurances, Cardif assurance Vie a décidé de suspendre et restreindre les opérations sur les fonds concernés par cette suspension.

En conséquence, depuis le 30 août 2020 et à minima jusqu'au 14 octobre 2020, les mesures suivantes sont prises :

  1. Souscriptions, versements libres et arbitrages entrants :

    Les opérations d’investissement non programmées sur les fonds H2O suspendus ne sont pas exécutées.

    Toute demande d'opération reçue par Cardif fait l’objet d’une annulation et il est demandé à l’assuré, via son conseiller, de choisir une nouvelle allocation.

  2. Rachats partiels, totaux et arbitrages sortants :

    A la réception de la demande :

    • soit l’opération n’est pas exécutée et il est demandé à l’assuré, via son conseiller, de modifier l'ensemble de sa demande d'opération,
    • soit Cardif exécute l'opération sur les supports non concernés par la suspension de souscription/rachat et il est demandé à l’assuré, via son conseiller, s’il souhaite modifier son opération.
  3. Versements réguliers :

    Le fonds en euros de Cardif Assurance Vie est substitué aux fonds H2O suspendus pour l’exécution de ces opérations.

  4. Rachats partiels programmés :

    Ces opérations sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative publiée pour les fonds H2O concernés.

  5. Décès :

    Ces opérations sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative publiée pour les fonds H2O concernés.

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